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7月18日，广发基金旗下基金公布二季报。
季报显示，刘格菘在二季度调仓幅度较大，对新消费、保险、军工相关个股进行了增配，泡泡玛特一跃成为广发行业三年第二大重仓股，新华保险、中国平安则双双出现在广发双擎升级、广发行业三年前十大重仓中。
押中泡泡玛特和老铺黄金的基金经理吴远怡，二季度对这两只股票进行了小幅调仓，其中泡泡玛特被广发价值核心、广发成长领航两只基金分别减持27%、8%。
刘格菘重仓泡泡玛特，减持新能源
截止二季度末，刘格菘旗下共有6只基金，在管基金总规模312.95亿元，环比减少约9亿元。
业绩方面，其代表基金广发双擎升级A/C类基金二季度收益率分别为0.63%、0.54%，跑输业绩基准。二季报显示，该基金最新规模49.60亿元，股票仓位93.82%，环比下降0.5%。
今年二季度，广发双擎升级持股集中度继续下降，前十大重仓股占基金净值比为54.31%。环比一季度的71.21%，下降16.9%。
报告期内，广发双擎升级对行业配置结构进行了优化，增配了有爆款新品出现的汽车行业和有色上游标的，同时增配了地缘冲突升级中展现了较强产品力的军工行业。
前十大重仓股中，有5只个股为新面孔，即中国平安、中航成飞、新华保险、紫金矿业、江淮汽车，最新持股数分别为387万股、224万股、334万股、987万股、478万股。
3只个股被减持，其中赛力斯被减持力度最大，最新持股数270万股，相对上期减少30.25%，最新持仓市值3.62亿元。圣邦股份、亿纬锂能（维权）分别被减持13.99%、26.26%，最新持股数478万股、759万股。
分众传媒为唯一获增持的重仓股，最新持股数3468万股，环比提升29.37%。广发双擎升级第一大重仓股阳光能源二季度持股数不变，最新持仓市值约3.92亿元。
广发行业三年最新规模62.34亿元，环比基本未变。今年二季度，该基金十大重仓股新增泡泡玛特、香港交易所、新华保险、中国平安，分别位列第二、第三、第九、第九位重仓，最新持股数约231万股、145万股、500万股、498万股。
小米集团、腾讯控股获增持，最新持股数分别为1162万股、114万股，增持幅度分别为25.66%、3.99%。圣邦股份、赛力斯、亿纬锂能均被减持，减持比例分别为5.3%、17.57%、26.71%。
刘格菘在季报中表示，报告期内在制造业领域的各细分方向上适度均衡配置并优选个股，主要配置的行业包括新能源车、电子、锂电、光伏、军工等，同时配置了恒生科技重要权重标的。
“相信在行业自律、政策补贴、科技扶持等多方面的支持引导下，行业基本面会回暖向好，市场风格也会逐渐转向业绩驱动。”刘格菘称，将在重点参考产品业绩比较基准的基础上，继续坚持从产业出发，寻找投资逻辑符合自身框架的行业进行长期投资，分享企业成长的红利。
吴远怡卖出泡泡玛特，增持老铺黄金
今年上半年，广发基金经理吴远怡因精准押中泡泡玛特和老铺黄金，业绩在上半年名列前矛。
截止目前，吴远怡旗下共有6只基金，总规模204.78亿元。数据显示，他管理的广发成长领航上半年收益率68.29%，在全市场基金中排名第七。该基金一季度规模仅1.57亿元，二季度增至2.79亿元。
今年第二季度，广发成长领航前十大重仓股分别为泡泡玛特、老铺黄金、江淮汽车、昂利康、晶品特装、万国黄金集团、山东威达、春风动力、有方科技、一心堂。除了泡泡玛特、老铺黄金、晶品特装以外，其余7只个股均为二季度新进。
不过，二季度泡泡玛特被该基金减持8.49%，最新持股数9.7万股，持仓市值2358万元；老铺黄金获33.56%的增持，最新持股数1.99万股，持仓市值1829万股。
吴远怡名下规模最大的基金为广发价值核心，该基金前两大持仓与广发成长领一致，均为泡泡玛特、老铺黄金，不过二季度对其分别减持27.05%、8.76%。
7只个股新进前十大重仓，即江淮汽车、小米集团、春风动力、科伦药业、欧康维视生物、博拓生物、思摩尔国际。此外，第十大重仓美图公司二季度被大幅减持，最新持股数1436.8万股，环比减少61%。
吴远怡在季报中谈及对多个行业的看法，对于今年热门的新消费，他表示，宠物经济与潮玩消费成为主流方向，消费者偏好显著转向高性价比、场景化体验及具备情感连接属性的消费品牌。
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